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Descripción de la Oferta

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Objetivo del puesto

Gestionar de manera integral y eficiente los recursos líquidos de la organización, sus subsidiarias y fideicomisos, asegurando el control, registro, disponibilidad y correcta ejecución de las operaciones financieras, en cumplimiento de las políticas institucionales, normativas vigentes y lineamientos estratégicos.

Funciones:

• Administrar las operaciones de ingreso y egreso de fondos, incluyendo pagos, cobros, transferencias y emisión de cheques.
• Elaborar y dar seguimiento al flujo de caja semanal, garantizando una adecuada planificación de la liquidez.
• Ejecutar y controlar los procesos de pagos (ACH, transferencias locales e internacionales, planilla, proveedores y acreedores).
• Mantener el registro actualizado de todas las transacciones en los módulos contables correspondientes.
• Custodiar documentación crítica:
• Contratos (préstamos, fideicomisos, proyectos)
• Documentos legales institucionales
• Certificados de aportación
• Supervisar y controlar la caja chica y los fondos de cambio.
• Realizar el seguimiento de inversiones y depósitos a plazo fijo, incluyendo vencimientos, renovaciones y cancelaciones.
• Revisar y validar extractos bancarios, asegurando su consistencia con los auxiliares de tesorería.
• Gestionar la relación operativa con entidades bancarias, incluyendo firmas autorizadas y productos financieros.
• Preparar reportes regulatorios y operativos, incluyendo:
• Informes para la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
• Reportes ante la Dirección General de Ingresos (DGI)
• Administrar los flujos financieros asociados a eventos institucionales, desde la recaudación hasta la liquidación final.
• Llevar controles rigurosos sobre:
• Secuencia de cheques, comprobantes e ingresos
• Certificados de aportación
• Movimientos de fideicomisos
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Eventos, garantizando la integridad de la información financiera.

Formación académica:

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
• Deseable: estudios de postgrado en Finanzas, Tesorería Corporativa o Gestión Financiera.

Experiencia requerida:

• Mínimo 3 a 5 años en posiciones similares en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad.
• Experiencia en:
• Manejo de banca en línea y plataformas de pagos
• Administración de fideicomisos (deseable)
• Control de flujo de caja y conciliaciones
• Gestión de pagos masivos y operaciones financieras

Conocimientos técnicos
• Manejo de sistemas contables y módulos de tesorería.
• Dominio de herramientas ofimáticas (especialmente Excel avanzado).
• Conocimiento de:
• Instrumentos financieros e inversiones
• Normativa fiscal y reportes regulatorios (DGI, UAF)
• Procesos de conciliación bancaria
• Familiaridad con productos bancarios y tasas de inversión.

Experiencia Requerida

Educación Superior